개요
안녕하세요. 우선, 삼일제약 주주분들 축하드립니다. 삼일제약에 대해서 "매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상 변경 공시가 발표되었습니다.
어느 정도로 실적이 상승했는지, 원인은 무엇인지, 그에 대해서 주주에게 배당할 의지가 있는지 확인해보도록 하겠습니다.
실적 분석
얼마나 상승하게되었는지 알아보도록 하겠습니다. 당기순이익은 아직은 손실이지만, 매출과 영업이익이 급격하게 증가하였다는 것은 사업은 점점 성장하고 있다는 아주 긍정적인 의미입니다.
| 구분 | 직전 연도 | 당해 연도 | 증감 |
| 매출 | 약 1,340억원 | 약 1,800억원 | 약 34% 성장 |
| 영업이익 | 약 4억 | 약 48억 | 약 1200% 성장 |
| 당기순이익 | 손실 약 30억원 | 손실 약 47억 | 손실 약 36% 감 |
실적 상승 주요 원인
실적 상승의 주요 원인으로는 당연한 이야기했지만 제품 매출액이 증가하였다는 공시가 있습니다. 특히, 원가율이 낮은 제품의 매출 증가로 매출 성장 대비 영업이익이 급격히 성장하였다는 공시 입니다.
삼일제약의 주요 제품은 위장, 영양제, 해열,등이 있지만 절대적인 제품은 없는 상황입니다. 해열제인 부루펜류의 판매량이 증가했다는 공시입니다.
배당예측
배당을 예측해보도록 하겠습니다. 우선, 아직 당기순이익이 손실이기 때문에 일반적인 상황이라면 배당은 기대하기 어렵습니다. 하지만, 작년에도 손실 상태에서 배당을 했기 때문에 확인해보도록 하겠습니다.
배당에 관련된 정책은 없는 상황입니다. 작년에는 10어원을 집행하여 주당 80원을 지급하였습니다. 전반적으로 적자여도 배당을 주거나, 이익이여도 배당 성향이 매우 높습니다.
대주주들의 개인적인 사유를 살펴보니 아래와 같이 대주주그룹에서 주식담보대출을 받았습니다. 약 64억원 수준이며, 연간이자는 7% 적용하였을 경우에 약 4.5억원 수준입니다.
| 연번 | 주식등의 수 | 대출금액 | 채무자 | 이자율 |
| 2 | 135,160 | 442 | 허승범 | 6.1 |
| 3 | 431,457 | 1,410 | 허승범 | 6.1 |
| 4 | 12,240 | 40 | 허승범 | 6.1 |
| 5 | 214,593 | 1,000 | 허승범 | 5 |
| 6 | 218,103 | 1,000 | 허승범 | 5 |
| 7 | 319,998 | 1,200 | 허승범 | 6.45 |
| 8 | 116,556 | 440 | 허승범 | 5 |
| 9 | 93,420 | 500 | 허준범 | 5.3 |
| 10 | 56,050 | 300 | 허준범 | 5.3 |
| 11 | 18,684 | 100 | 허준범 | 5.3 |
| 합계 | 6,432 | |||
현재 삼일주주는 1대 주주가 허승범님 그룹이 약 37%를 보유중입니다. 작년 기준처럼 약 10억원을 배당한다면 허승범님 그룹에게 약 3.7억정도가 지급되는 것으로 고려됩니다. 아마 이자 지급으로 활용할 것으로 보입니다.
회사가 손실이여도 대주주 일가의 주식담보대출 때문에 배당을 해야한다는 것은 아쉽습니다. 물론, 소액주주의 주주환원 차원에서 결정한 것이라면 다행이지만 그렇지 않을 수도 있는 사유가 있습니다.
참고적으로 22년 3분기 기준으로 회사에 현금은 약 19억원 수준입니다. 10억이 배당된다면 현금성자산은 9억원 수준입니다. 현금 고려할 때 무리한 배당이 아닌가 고려됩니다.
기업가치는 크게 변동이 없습니다.
주요 결론
- 무엇보다도 엄청난 실적 상승! 매출 약 35%, 영업이익 약 1200% 성장!
- 당기순이익이 아직 손실인것은 아쉬움
- 대주주의 사유로 인해서 배당을 지급할 가능성이 높음!
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이상으로 삼일제약 실적 발표 분석 및 배당 예측 에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.
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