TIGER KRX2차전지-K뉴딜 ETF를 알아보도록 하겠습니다! 비용 규모 종목 추적오차 분배금 지급 현황 등

개요

안녕하세요. 2차 전지는 반도체와 더불어 미래의 4차 산업 필수 소비재로 고려될 만큼 성장성과 필수성을 갖춘 산업입니다. 지독하게 필수소비재 중심으로 투자를 한 워런버핏도 반도체에도 결국 투자를 했습니다. 그만큼 미래 사회에서 반도체는 필수재이며 그 뒤를 이를 2차전 지도 마찬가지라고 생각합니다.

더불어, 필수소비재는 미래의 배당 기업이 될 가능성이 높습니다. 주요 기업으로 시장이 독점되고 가격 전가력이 생기면 배당을 실시할 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 미리 선재 투자하는 것도 방법입니다. 그런 차원에서 TIGER KRX2차 전지-K뉴딜 ETF를 알아보도록 하겠습니다.

추적 지수

추적 지수는 "KRX 2차전지 K-뉴딜 지수"입니다. 코스닥 및 코스피에서 2차 전지 관련 대표 기업 10개에 투자하는 것입니다.

단, 1위~3위에 집중투자하는 방식입니다. 해당 기업에 75%를 투자하며, 나머지 4~10위 기업은 25% 비중으로 투자합니다. 승자가 독식할 것이라는 개념을 반영한 지수 구성이라고 볼 수 있습니다.

구분	내용
대상 종목	코스닥 및 코스피에서 2차전지 산업군 내 대표기업 10개 선정 (단, 동일 기업진단 소속회사가 2개 이상일 경우에는 시가총액 규모가 큰 기업으로 선정)
산출 방법	- 동일가중방식 및 시가총액가중방식 혼용 - 시가총액 1위 ~ 3위 : 정기변경일로 각 25%가 되도록 동일가중으로 구성 - 시가총액 4위 ~ 10위 : 시가총액가중방식으로 지수 내 시가총액 25%가 되도록 구성
정기 변경	연 2회(매 3월, 9월 선물옵션말기일 익영업일)
단일 종목 한도	최대 25%

이러한 방식으로 연2회(3월, 9월)에 비중 조절 및 종목 교체를 진행합니다.

구성 종목(상위 10개)

현재 2023년 1월 기준으로 구성 종목은 추적 지수 설명과 같이 10개 기업으로 구성되어 있습니다. 가장 높은 비중을 차지하는 것은 삼성SDI로 약 28%입니다. 두 번째는 LG에너지솔루션으로 약 25%입니다. 세 번째는 SK이노베이션으로 약 22%입니다.

상위 3개 기업은 모두 베터리 제조회사이며 약 75%의 비중을 차지합니다. 그 뒤를 포스코케미칼, 에코프로비엠, 앨앤에프 등으로 구성되어 있습니다. 배터리에 들어가는 양극재 등 소재를 만드는 회사입니다.

종목	비율	1개월 수익율
삼성SDI	28.17	하락-4.03
LG에너지솔루션	25.14	하락-3.69
SK이노베이션	21.50	하락-5.15
LG화학	14.98	하락-0.95
포스코케미칼	2.62	하락-2.12
에코프로비엠	2.34	하락-0.30
엘앤에프	2.17	하락-2.12
SKC	0.96	하락-3.32
SK아이이테크놀로지	0.85	상승9.03
일진머티리얼즈	0.63	상승7.59

추적 오차

추적 오차는 다소 발생하는 구간이 있지만 전체적으로는 기초지수를 잘 추적하고 있으로 볼 수 있습니다. 기초지수와 시장가격을 상호 간에 상장(2020년) 이후로 확인한 것입니다.

비용 및 수수료

ETF를 결정하기 앞서 중요한 것 한가지는 바로 비용입니다. 

비용은 연간 투자 금액의 연 0.4% 입니다. 운용, 참가, 신탁, 사무 등의 비용으로 구성되어 있지만 투자자는 총 합계금액을 인지하면 크게 문제는 없습니다. 구성 종목이 적기 때문에 운용수수료가 다소 비싼 것으로 고려됩니다.

합계	운용	참가	신탁	사무
0.15%	0.35%	0.01%	0.02%	0.02%

예를 들어 100만원에 해당하는 ETF를 가지고 있다면 1,500원의 비용이 연간 발생하는 것입니다. 이 금액은 별도로 납부하는 것은 아니며 ETF 가격에 반영됩니다.

거래량

거래대금은 100억 미만 수준은 최소한으로 유지하는 정도입니다. 별도로 유동성공급하는 증권사가 있기 때문에 일반인이 투자하기에는 크게 무리가 없는 수치입니다.

또한, 본 ETF를 위해서 주요 증권사가 유동성 공급자로 선정되어 있습니다. 유동성공급자는 거래가 없을 때 기준가격으로 거래가 가능하도록 호가를 제시하는 업무를 수행합니다.

분배금

각 회사에서 지급하는 배당에 대해서 분기별로 지급을 실시합니다. 1,4,7,10월의 마지막 영업일입니다. 현금흐름을 차원에서 아주 긍정적인 요소입니다. 다만, 투자하고 있는 회사들이 연간 배당을 주로 실시하기 때문에 실질적으로 연간으로 분배금이 지급되고 있습니다.

분배금 지급 역사

2022년 기준으로 40원이 지급되었습니다. 현재 주가 기준으로 약 0.2%의 배당수익률입니다. 현재의 분배금이 산업의 성장과 독점에 따라서 점차 증가하길 기대해 봅니다. 현재 투자하시는 분들은 미래까지의 배당성장을 모두 누릴 가능성이 높습니다.

발생일	지급일	금액
2022-04-29	2022-05-03	40
2021-04-30	2021-05-04	5

 

연도별 분배금 및 상승율

연도별 분배금 및 상승률은 아래와 같습니다. 아직 ETF가 상장한 지 얼마 되지 않았기 때문에 의미 있는 숫자를 산출하기는 어렵습니다. 배당 성장 그룹답게 1년간 연평균 성장률은 700%입니다. 물가 상승률 이상의 아름다운 모습입니다.

연도	금액	전년 대비 상승율
2022	40	700%
2021	5

 

종합

• 코스피 및 코스닥 중에서 2차 전지 관련 사업의 대표 10개 기업에 투자합니다.
• 2년간 연속 배당하였으며 연평균 700% 성장하였으나 유의미 데이터는 아닙니다. 현재는 약 0.2%의 배당수익률을 보이고 있습니다. 향후 배당 성장의 가능성이 있습니다.

구분	내용
종목명	TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜
기초지수	KRX 2차전지 K-뉴딜
규모	약 4,000억원
거래량	약 100억원 이상 (LP 증권사 다수)
수수료	연 0.4%
상장일	2020년 10월 6일
세금	매매 : 없음 분배금 : 배당소득세 15.4%
분배금 지급	1,4,7,10월 마지막 영업일

 

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이상으로 ETF인 TIGER 코스피 배당성장 ETF에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.