KODEX 200 ETF를 알아보도록 하겠습니다! 비용 규모 종목 추적오차 분배금 지급 현황 등

개요

대한민국 대표기업 200개를 투자하고 싶다면 대표적인 ETF는 KODEX 200 ETF가 있습니다. 워렌버핏도 본인 사후에 부인에게 S&P500에 투자하라고 했을 정도로 지수는 일반적인 투자자에게 매우 추천되는 지수입니다.세상의 모든 유명한 펀드투자자를 전부 고용해서 투자한다면 딱 지수만큼 투자될 것이다. 라는 명언이 있습니다. 지수에 투자하는 것 자체만로도 엄청난 펀드매니저를 고용한 효과를 보여줍니다.

추적 지수

말 그대로 코스피 200 지수를 추적합니다. 코스피에서 시가총액 기준으로 상위 200개 회사에 대해서 시가총액 가중방식으로 종목을 구성하여 동일하게 투자를 진행합니다.

구분	내용
대상 종목	코스피 종목 중에서 시가총액 기준으로 상위 200개 기업에 투자
산출 방법	시가총액 가중방식
정기 변경	매년 2회(6월 및 12월)
단일 종목 한도	-

이러한 방식으로 연 2회(6월 및 1월에)에 비중 조절 및 종목 교체를 진행합니다.

구성 종목(상위 20개)

현재(23년 1월) 기준의 보유비중 기준으로 상위 20개 기업을 확인해 보도록 하겠습니다. 상위 20개 기업을 보는 이유는 이 정도를 확인하면 약 60% 비중을 확인할 수 있기 때문에 ETF의 성격을 대부분 파악할 수 있기 때문입니다.

삼성전자가 전체 비중 1위이며 약 29%를 차지하고 있습니다. 사실상 대한민국을 대표하는 기업이라고 하기에 부족함이 없습니다. 전체 주식 시장의 약 30%를 차지하고 있다고 해도 과언이 아닙니다.

2위는 SK하이닉스입니다. 비중은 약 4.7%로 대한민국 시가총액 2위 기업이지만 비중으로는 삼성전자에 많이 부족합니다. 하지만, 삼성전자는 SK하이닉스의 주요 사업인 반도체 이외에 핸드폰, 가전 등의 추가 산업이 있습니다. 그 뒤는 2차전지관련 회사인 삼성SDI, LG화학이 이루고 있습니다. 

전체적으로 시가총액 상위 20개 기업은 제조, IT, 금융으로 이루어져 있다고 볼 수 있습니다. 대한민국이 많이 발달되어 있는 산업을 한눈에 볼 수 있습니다.

기업	비중
삼성전자	28.65
SK하이닉스	4.73
삼성SDI	3.10
LG화학	2.80
NAVER	2.60
현대차	2.28
POSCO홀딩스	2.01
KB금융	1.96
카카오	1.90
신한지주	1.84
셀트리온	1.81
LG에너지솔루션	1.59
기아	1.59
하나금융지주	1.34
현대모비스	1.32
삼성바이오로직스	1.22
삼성물산	1.17
LG전자	1.03
KT&G	0.97
카카오뱅크	0.91

 

추적 오차

상장 이후부터 현재까지 추적오차는 거의 없다고 봐도 무방합니다. 기초지수와 시장가격(종가) 지표를 활용하여 비교하였습니다 . 상장이후 수익률은 기초지수는 306% 상승, 본 ETF는 310% 상승으로 오히려 상승율이 4%p 높습니다.

비용 및 수수료

ETF를 결정하기 앞서 중요한 것 한가지는 바로 비용입니다. 

비용은 연간 투자 금액의 연 0.15% 입니다. 운용, 참가, 신탁, 사무 등의 비용으로 구성되어 있지만 투자자는 총합계금액을 인지하면 크게 문제는 없습니다. ETF 수수료가 낮아지는 추세에서 다소 비싼 것을 고려됩니다.

합계	운용	참가	신탁	사무
0.15%	0.12%	0.005%	0.01%	0.015%

예를 들어 100만원에 해당하는 ETF를 가지고 있다면 1,500원의 비용이 연간 발생하는 것입니다. 이 금액은 별도로 납부하는 것은 아니며 ETF 가격에 반영됩니다.

거래량

거래대금은 2,000억 이상 수준 입니다. 별도로 유동성공급하는 증권사가 있기 때문에 일반인이 투자하기에는 전 무리가 없는 수치입니다.

또한, 본 ETF를 위해서 주요 증권사가 유동성 공급자로 선정되어 있습니다. 유동성공급자는 거래가 없을 때 기준가격으로 거래가 가능하도록 호가를 제시하는 업무를 수행합니다.

분배금

각 회사에서 지급하는 배당에 대해서 분기별로 지급을 실시합니다. 1,4,7,10월의 마지막 영업일입니다. 현금흐름을 차원에서 아주 긍정적인 요소입니다. 다만, 투자하고 있는 회사들이 연간 배당을 주로 실시하기 때문에 실질적으로 연간으로 분배금이 지급되고 있습니다.

분배금 지급 역사

2022년 기준으로 735원이 지급되었습니다. 현재 주가 기준으로 약 2.3%의 배당수익률입니다. 2022년에 전체적으로 지수가 하락한 점이 반영되어 배당수익율이 소폭 상승한 것으로 고려됩니다. (최근 3년 이후 자료는 구해지는데로 보충하겠습니다.)

지급기준일	지급일	분배금액
2022.10.31	2022.11.02	105
2022.07.29	2022.08.02	70
2022.04.29	2022.05.03	500
2022.01.28	2022.02.04	60
2021.10.29	2021.11.02	85
2021.07.30	2021.08.03	55
2021.04.30	2021.05.04	670
2021.01.29	2021.02.02	50
2020.10.30	2020.11.03	50
2020.07.31	2020.08.04	55
2020.04.29	2020.05.06	425
2020.01.31	2020.02.04	50

연도별 분배금 및 상승율

연도별 분배금 및 상승률은 아래와 같습니다. 2020년도 대비 2021년도에 분배금 상승이 많이 이루어졌지만, 2022년도에는 소폭 감소한 상황입니다. 

연도	금액	전년 대비 상승율
2022	735	-15%
2021	860	48%
2020	580

 

종합

• 코스피에서 시가총액 기준으로 1위부터 200위까지 시가총액 가중비중으로 투자하는 대표 지수입니다.
• 현재는 약 2.3%의 배당수익률을 보이고 있습니다.

구분	내용
종목명	KODEX 200
기초지수	코스피 200 지수
시가총액(규모)	약 5조 6,000억원
거래량(20일 평균)	2,000억원
수수료	연 0.15%
상장일	2002년 10월 14일
세금	매매 : 없음 분배금 : 배당소득세 15.4%
분배금 지급	1,4,7,10월 마지막 영업일

 

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이상으로 ETF인 KODEX 200 ETF에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.