2022년 코스모신소재 실적발표! 예상배당! 예측해보도록 하겠습니다.

개요

코스모신소재에서 잠정실적을 발표했습니다. 2차 전지 관련 회사이기 때문에 본 실적 발표를 기반으로 2차 전지의 전반적인 산업의 분위기를 파악할 수 있기 때문에 직접 투자한 투자자 또는 잠재적 투자자 모두 관심이 생기는 발표 내용입니다.

2022년 코스모신소재의 실적에 대해서 살펴볼 수 있도록 하겠습니다.

실적 발표 주요 내용

실적 발표

실적 공시는 간단합니다. 실적은 매출, 영업이익, 당기순이익 모두 엄청난 성장을 하였습니다. 주주 여러분들 축하드립니다. 다만, 증권사 예측보다는 적은 점은 아쉽습니다.

실적은 매출은 4856억으로 전년 대비 약 58% 상승하였습니다.

영업이익은 약 324억원으로 전년대비 약 49% 성장하였습니다.

당기순이익은 약 270억원으로 전년대비 약 50% 성장하였습니다. 매출, 영업이익, 당기순이익이 모두 전년 대비 50% 성장하여 매출이 당기순이익까지 그대로 이어지는 아주 좋은 구조가 유지되어 온 한 해 실적입니다.

 

예측 대비 실적 비교

증권사 예측 기반 살펴보도록 하겠습니다. 매출은 비슷한 수준으로 달성되었으나 영업이익과 당기순이익이 소폭 감소하였습니다. 2022년 원자재값 상승으로 인한 부분이 반영된 것으로 생각됩니다.

구분(단위:억원)	2022년 실적	2022년 증권사 기대	변동
매출	4,856억원	4,800억원	약 1%  증가
영업이익	324억원	410억원	약 20% 감소
당기순이익	270억원	340억원	약 20% 감소

 

실적 상승 이유

실적 상승 이유는 NCM 이차전지 양극활물질 및 토너 수요 증가가 주요 원인입니다. 즉, 2차 전지 산업은 작년 금리 인상의 기조와 무관하게 폭발적인 성장을 이루어낸 것입니다.

금리 인상의 금융 조건과 사업이 잘되는 것은 투자자가 주목해야 할 아주 중요한 요소입니다.

 

실적 발표 해석

매출이 상승한 만큼, 영업이익이 상승하고 더불어 그에 맞게 당기순이익이 상승한 것은 사업과 관련 없는 다른 이유 없이 회사가 정상적으로 운영되었다는 것을 의미합니다.

증권사 예측대비 영업이익 및 당기순이익 등 이익 지표가 예상보다 낮게 나온 것은 올해 금리 인상으로 인한 원자재 값이 매우 상승하였기 때문에 이 부분에 대한 부분이 반영되어서 영업이익이 감소한 것으로 보입니다.

반면, 매출이 유지되는 것은 아직 경기침체의 신호까지는 감지되지 않는 것으로 고려됩니다. 2차 전지에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예측되는 부분입니다. 

주주환원 : 배당 예측

아쉽게도 배당에 대해서는 해당 사항이 없습니다. 회사는 아직 지속적인 성장 및 경쟁으로 재투자가 필요한 시점입니다. 그렇기 때문에 현실적으로 배당을 할 수 없는 상황입니다.

공시를 통해서도 이 부분에 대한 이해를 구하고 있습니다. 사업경쟁력 확보를 위해서 지속적인 설비증설투자를 해야 하는 시점입니다. 

 

추후 사업 안정화 단계에서 지속적인 배당이 진행되기를 기원해 봅니다.

코스모 신소재 회사 주식을 담보로 제공하고 대출은 받은 이력이 있기 때문에 이 부분에 대한 이자 부담을 축소하기 위해서라도 배당을 지급할 수 도 있습니다. 약 803억 원의 대출이 있습니다. 연간 7% 이자로 갱신된다고 가정한다면 약 57억 원 수준의 연간 이자 부담이 있습니다.

No	주식수	대출금액	채무자	이자율	담보비율
1	200,410	5,000,000,000	코스모화학(주)	5.7	150	대신증권 대출 주식담보
2	159,000	4,000,000,000	(주)코스모앤컴퍼니	3.7	-	국민은행 대출 주식담보
3	500,000	12,500,000,000	(주)코스모앤컴퍼니	3.5	110	한국증권금융 대출 주식담보
4	1,300,000	20,000,000,000	코스모화학(주)	3.1	-	농협 은행 대출 주식담보
5	40,000	5,000,000,000	코스모화학(주)	2.9	-	하나은행 대출 주식담보
6	200,000	5,200,000,000	코스모화학(주)	3.8	120	국민은행 대출 주식담보
7	64,570	8,000,000,000	(주)코스모앤컴퍼니	6.2	-	국민은행 대출 주식담보
8	112,000	2,800,000,000	(주)코스모앤컴퍼니	3.8	-	국민은행 대출 주식담보
9	300,000	10,000,000,000	코스모화학(주)	5.5	110	한국증권금융 대출 주식담보
10	30,258	1,100,000,000	허선홍	5.8	130	KB증권 대출 주식담보
11	94,862	3,000,000,000	허선홍	5.8	130	KB증권 대출 주식담보
12	71,569	3,700,000,000	허선홍	5.8	130	KB증권 대출 주식담보

 

주요 요약 

• 매출, 영업이익, 당기순이익이 작년 대비 약 50% 성장하였습니다.
• 2차 전지 산업은 지속 성장이 예상되는 만큼 많은 설비투자가 필요한 시점이기 때문에 배당은 지급되지 않았습니다. (단, 대주주그룹의 주식담보대출로 추후 배당 가능성 있음)
• 내년도에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

실적 상승! 주주 여러분들 다시 한번 축하드립니다!

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이상으로 코스모 신소재 실적분석 및 배당 예상에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.