TIGER 2차전지테마 ETF를 알아보도록 하겠습니다! 비용 규모 종목 추적오차 분배금 지급 현황 등

개요

안녕하세요. 2차 전지는 반도체와 더불어 미래의 4차 산업 필수 소비재로 고려될 만큼 성장성과 필수성을 갖춘 산업입니다. 지독하게 필수소비재 중심으로 투자를 한 워런버핏도 반도체에도 결국 투자를 했습니다. 그만큼 미래 사회에서 반도체는 필수재이며 그 뒤를 이를 2차전 지도 마찬가지라고 생각합니다.

더불어, 필수소비재는 미래의 배당 기업이 될 가능성이 높습니다. 주요 기업으로 시장이 독점되고 가격 전가력이 생기면 배당을 실시할 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 미리 선재 투자하는 것도 방법입니다. 그런 차원에서 TIGER 2차 전지테마 ETF를 알아보도록 하겠습니다.

추적 지수

추적 지수는 "WISE 2차전지 테마 지수"입니다. 종목별 증권사 리포트 및 사업보고서에 기반한 매출 구성 확인을 통해서 확인된 2차 전지 관련 회사에 투자합니다.

구분	내용
대상 종목	증권사 리포트 및 사업보고서에 기반한 매출 분석으로 2차 전지 관련 기업에 투자
산출 방법	시가총액 가중방식
정기 변경	연 4회(매 1, 4, 7, 10월)
단일 종목 한도	-

이러한 방식으로 연 4회(1,4,7,10월)에 비중 조절 및 종목 교체를 진행합니다.

구성 종목(상위 20개)

현재 2023년 1월 기준으로 구성 종목 중에서 상위 20개 기업을 알아보겠습니다. 가장 높은 비중을 차지하는 것은 엘엔에프로 약 10%입니다. 두 번째는 삼성SDI으로 약 10%입니다. 세 번째는 SK이노베이션으로 약 10%입니다. 주요 배터리 제조사보다 가장 높은 비중이 엘앤에프로 2차 전지 소재 기업으로 되어 있는 것이 특징입니다.

삼성, SK, 포스코 등 주요 배터리 제조사와 엘앤에프, 에코프로, SKC 등 소재 회사들이 모두 종합되어 있습니다.

종목명	비중(%)	1주수익률
엘앤에프	10.44	상승15.64
삼성SDI	10.27	상승10.99
SK이노베이션	10.26	상승8.31
포스코케미칼	10.12	상승14.63
LG에너지솔루션	9.91	상승7.77
에코프로비엠	9.71	상승4.93
에코프로	5.11	상승10.36
SKC	4.7	상승5.16
SK아이이테크놀로지	3.99	상승10.19
일진머티리얼즈	3.06	상승8.24
코스모신소재	2.9	상승42.16
천보	2.41	하락-10.86
솔브레인	2.25	하락-4.24
대주전자재료	2.1	하락-8.10
피엔티	1.84	상승8.64
솔루스첨단소재	1.48	하락-41.52
후성	1.35	하락-36.12
성일하이텍	1.33	없음-
씨아이에스	1.09	하락-32.69
엔켐	0.96	하락-35.71

추적 오차

추적 오차는 다소 발생하는 구간이 있지만 전체적으로는 기초지수를 잘 추적하고 잇으로 볼 수 있습니다. 기초지수와 시장가격을 상호 간에 상장 이후로 확인한 것입니다.

비용 및 수수료

ETF를 결정하기 앞서 중요한 것 한가지는 바로 비용입니다. 

비용은 연간 투자 금액의 연 0.5% 입니다. 운용, 참가, 신탁, 사무 등의 비용으로 구성되어 있지만 투자자는 총 합계금액을 인지하면 크게 문제는 없습니다.

합계	운용	참가	신탁	사무
0.5%	0.43%	0.01%	0.03%	0.03%

예를 들어 100만원에 해당하는 ETF를 가지고 있다면 5,000원의 비용이 연간 발생하는 것입니다. 이 금액은 별도로 납부하는 것은 아니며 ETF 가격에 반영됩니다.

거래량

거래대금은 100억 미만 수준은 최소한으로 유지하는 정도입니다. 별도로 유동성공급하는 증권사가 있기 때문에 일반인이 투자하기에는 크게 무리가 없는 수치입니다.

또한, 본 ETF를 위해서 주요 증권사가 유동성 공급자로 선정되어 있습니다. 유동성공급자는 거래가 없을 때 기준가격으로 거래가 가능하도록 호가를 제시하는 업무를 수행합니다.

분배금

각 회사에서 지급하는 배당에 대해서 분기별로 지급을 실시합니다. 1,4,7,10월의 마지막 영업일입니다. 현금흐름을 차원에서 아주 긍정적인 요소입니다. 다만, 투자하고 있는 회사들이 연간 배당을 주로 실시하기 때문에 실질적으로 연간으로 분배금이 지급되고 있습니다.

분배금 지급 역사

2022년 기준으로 10원이 지급되었습니다. 현재 주가 기준으로 약 0.05%의 배당수익률입니다. 현재의 분배금이 산업의 성장과 독점에 따라서 점차 증가하길 기대해 봅니다. 현재 투자하시는 분들은 미래까지의 배당성장을 모두 누릴 가능성이 높습니다. 현재는 지속적으로 재투자해야하는 산업이기 때문에 분배금을 기대하기 어렵습니다.

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2022-04-29	2022-05-03	10
2021-04-30	2021-05-04	5
2020-04-29	2020-05-06	35
2019-04-30	2019-05-03	50

 

연도별 분배금 및 상승율

연도별 분배금 및 상승률은 아래와 같습니다. 아직 ETF가 상장한 지 얼마 되지 않았기 때문에 의미 있는 숫자를 산출하기는 어렵습니다. 배당은 오히려 축소되고 있어서 연평균성장률은 -42% 수준입니다.

연도	금액	전년 대비 상승율
2022	10	100%
2021	5	-86%
2020	35	-30%
2019	50	전년실적 없음

 

종합

• 코스피 및 코스닥 중에서 기업의 사업보고서 및 증권사 리포트를 분석하여 2차 전지 기업에 투자합니다.
• 리밸런싱 주기가 3개월로 다른 ETF에 비해서 빈번한 편입니다.
• 재 투자가 지속적으로 필요한 산업이기 때문에 의미 있는 분배금을 기대하기는 어렵습니다.

구분	내용
종목명	TIGER 2차전지테
기초지수	WISE 2차전지 테마지수
규모	약 1,200억원
거래량	약 100억원 이상 (LP 증권사 다수)
수수료	연 0.5%
상장일	2018년 9월 11일
세금	매매 : 없음 분배금 : 배당소득세 15.4%
분배금 지급	1,4,7,10월 마지막 영업일

 

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이상으로 ETF인 TIGER 2차전지테마 ETF에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.