TIGER Fn반도체10 ETF를 알아보도록 하겠습니다! 비용 규모 종목 추적오차 분배금 지급 현황 등

목차

• 배경

• 추적지수
• 구성종목
• 추적오차
• 비용 및 수수료
• 거래량
• 분배금 역사

배경

안녕하세요. 반도체는 기술이 발전하는 그 끝까지 성장성과 필수성을 갖춘 산업입니다. 지독하게 필수소비재 중심으로 투자를 한 워런버핏도 반도체에도 결국 투자를 했습니다. 그만큼 미래 사회에서 반도체는 필수재입니다.

더불어, 필수소비재는 미래의 배당 기업이 될 가능성이 높습니다. 주요 기업으로 시장이 독점되고 가격 전가력이 생기면 배당을 실시할 가능성이 높습니다. 삼성전자, 애플 등은 이미 배당을 실시하고 있습니다. 독과점이 형성되고 배당을 시작한 산업에 투자하는 것은 현금흐름 투자에 매우 좋은 아이디어입니다.

추적 지수

추적 지수는 "FnGuide 반도체 TOP10 지수"입니다. 코스피 및 코스닥 상장 종목 중에서 FICS 중분류 기준으로 '반도체'에 속하는 종목 중에서 종목 선정일 기준 1개월 시가총액 평균값 상위 10 종목으로 구성하는 것입니다.

구분	내용
대상 종목	코스피 및 코스닥 종목 중에서 FICS 분류상 '반도체'인 기업 중에서 종목 선정일 기준 1개월 동안 평균 시가총액이 상위 TOP 10인 기업에 투자
산출 방법	- 상위 2개 종목 : 각 25% 비중 - 하위 8개 종목 : 나머지 50%에 대해서 시가총액 가중 방식
정기 변경	연 2회(매 4, 10월)
단일 종목 한도	최대 25%

 

구성 종목(상위 10개)

현재 2023년 1월 기준으로 구성 종목 중에서 상위 10개 기업을 알아보겠습니다. ETF는 최대 10 종목을 가지고 있기 때문에 전체 종목이라고 봐도 무방합니다. 가장 높은 비중을 차지하는 것은 삼성전자입니다. 그리고 SK하이닉스가 2번째입니다.

삼성전자와 SK하이닉스가 50% 비중을 차지하고 나머지 시가총액순으로 8개 종목이 선정됩니다.

쉽게 생각해서 삼성전자 및 SK하이닉스와 아이들인 투자입니다.

반도체 관련하여 강소기업인 DB하이텍, 리노공업, 원익 IPS 등 강력한 중견기업들이 포진되어 있습니다. 삼성전자만 투자하기에는 강소 기업도 투자하고 싶은 분에게 아주 적합합니다.

종목명	비중(%)	1주수익률
삼성전자	26.02	하락-1.24
SK하이닉스	22.87	상승0.76
DB하이텍	12.03	상승1.54
리노공업	10.25	상승0.12
동진쎄미켐	7.14	상승6.08
솔브레인	5.15	상승1.29
원익IPS	4.77	상승3.30
LX세미콘	4.41	하락-0.50
한미반도체	3.9	상승5.13
티씨케이	2.28	상승7.15

 

추적 오차

추적 오차는 다소 발생하는 구간이 있지만 전체적으로는 기초지수를 잘 추적하고 잇으로 볼 수 있습니다. 기초지수와 시장가격을 상호 간에 상장 이후로 확인한 것입니다.

비용 및 수수료

ETF를 결정하기 앞서 중요한 것 한 가지는 바로 비용입니다. 

비용은 연간 투자 금액의 연 0.45%입니다. 운용, 참가, 신탁, 사무 등의 비용으로 구성되어 있지만 투자자는 총합계금액을 인지하면 크게 문제는 없습니다.

합계	운용	참가	신탁	사무
0.45%	0.40%	0.01%	0.02%	0.02%

예를 들어 100만 원에 해당하는 ETF를 가지고 있다면 4,500원의 비용이 연간 발생하는 것입니다. 이 금액은 별도로 납부하는 것은 아니며 ETF 가격에 반영됩니다.

거래량

거래대금은 100억 미만 수준은 최소한으로 유지하는 정도입니다. 별도로 유동성공급하는 증권사가 있기 때문에 일반인이 투자하기에는 크게 무리가 없는 수치입니다.

또한, 본 ETF를 위해서 주요 증권사가 유동성 공급자로 선정되어 있습니다. 유동성공급자는 거래가 없을 때 기준가격으로 거래가 가능하도록 호가를 제시하는 업무를 수행합니다.

분배금

각 회사에서 지급하는 배당에 대해서 분기별로 지급을 실시합니다. 1,4,7,10월의 마지막 영업일입니다. 현금흐름을 차원에서 아주 긍정적인 요소입니다. 다만, 투자하고 있는 회사들이 연간 배당을 주로 실시하기 때문에 실질적으로 연간으로 분배금이 지급되고 있습니다.

분배금 지급 역사

2022년 기준으로 125원이 지급되었습니다. 현재 주가 기준으로 약 1.6%의 배당수익률입니다. 현재의 분배금이 산업의 성장과 독점에 따라서 점차 증가하길 기대해 봅니다. 현재 투자하시는 분들은 미래까지의 배당성장을 모두 누릴 가능성이 높습니다. 현재는 지속적으로 재투자해야 하는 산업이기 때문에 많은 분배금을 기대하기 어렵습니다.

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2022-10-31	2022-11-02	15
2022-07-29	2022-08-02	10
2022-04-29	2022-05-03	100

 

연도별 분배금 및 상승률

연도별 분배금 및 상승률은 아래와 같습니다. 아직 ETF가 상장한 지 얼마 되지 않았기 때문에 의미 있는 숫자를 산출하기는 어렵습니다. 

연도	금액	전년 대비 상승율
2022	125	전년실적 없음

 

종합

• 코스피 및 코스닥 중에서 반도체에 해당하는 시가총액 TOP10에 투자합니다.

• 삼성전자 및 SK하이닉스와 더불어 반도체 강소기업에 추가적으로 함께 투자하고 싶을 때 적합합니다.
• 이제 막 분배를 시작한 산업이기 때문에 의미 있는 분배금을 조금 더 기다려봐야 합니다.

구분	내용
종목명	TIGER Fn반도체TOP10
기초지수	FnGuide 반도체 TOP10 지수
규모	약 590억원
거래량	약 10억원 이상 (LP 증권사 다수)
수수료	연 0.45%
상장일	2021년 8월 10일
세금	매매 : 없음 분배금 : 배당소득세 15.4%
분배금 지급	1,4,7,10월 마지막 영업일

 

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이상으로 ETF인 TIGER Fn반도체 TOP10 ETF에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.