KODEX 고배당 ETF 종목 추적오차 분배금 역사 확인해보도록 하겠습니다.

개요

현금흐름 투자자에게 고배당은 포트폴리오에 한 축으로 유지하기에 충분히 고려할 수 있는 부분입니다. 고배당 지수를 활용하여 운용되고 있는 KODEX 고배당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

추적 지수

KODEX 고배당 ETF는 FnGuide의 고배당 Plus 지수를 추종합니다. 본 지수는 총 4단계를 거쳐서 종목을 50 종목을 선정하게 됩니다. 단계별로 종목이 선정되는 방식을 살펴봄에 따라서 ETF의 특징을 알아볼 수 있도록 하겠습니다.

우선, 고배당의 경우에는 우선주 등으로 거래량이 낮을 수 있기 때문에 코스피 시장을 중심으로 적정한 시가총액과 거래량이 있는지를 1단계로 확인합니다.

2단계로는 고배당 회사으 경우 이미 성장이 정체하여 실질적으로 실적이 감소하고 있는 회사가 있을 수 있기 때문에 우량여부에 대해서 2단계로 살펴보게 됩니다. ROE , 배당성향의 지표를 확인하여 하위 기업을 제외합니다.

3단계로는 산업에 대한 편중을 방지합니다. 일반적으로 금융업, 지주사 등이 고배당일 경우가 높기 때문에 분산투자의 효과를 반영하기 위해서 동일 산업에서 종목수가 10개가 넘지 않도록 합니다. 더불어 보통주와 우선주는 실질적으로 같은 회사이기 때문에 둘 중에 하나만 편성되도록 합니다.

4단계로는 선정된 종목을 기준으로 변동성이 낮은 순서로 50개의 종목을 선정하여 지수를 구성합니다. 물론, 지수위원회의 특별결의에 따라서 특정 종목을 사유가 명확한 경우에는 제외가 가능합니다. 또한, 비중은 고배당 지수의 특성을 고려하여 배당수익률이 높은 종목을 가장 높은 비율로 적용합니다.

 

구성 종목

2023년 3월 기준의 종목을 살펴보도록 하겠습니다. 상위 20개 정목을 살펴보도록 하겠습니다. 가장 높은 순위는 대신증권 우선주입니다. 그리고 전반적으로 금융주가 높은 순위를 차지 하고 있습니다. 증권, 지주, 카드, 보험 등 금융회사가 차지하고 있습니다. 또한 현대차, 인프라, POSCO 강력한 경쟁력으로 안정한 수익을 창출하고 있는 회사가 많습니다.

NO	종목명	비중(%)
1	원화예금	-
2	대신증권우	3.58
3	NH투자증권	3.48
4	금호석유우	3.36
5	JB금융지주	3.33
6	삼성화재우	3.2
7	삼성카드	2.9
8	기업은행	2.89
9	DGB금융지주	2.71
10	맥쿼리인프라	2.7
11	현대차3우B	2.59
12	POSCO홀딩스	2.58
13	유수홀딩스	2.56
14	S-Oil우	2.53
15	BNK금융지주	2.5
16	금호건설	2.46
17	KT&G	2.26
18	쌍용C&E	2.24
19	동부건설	2.11
20	신한지주	2.1

 

추적 오차

상장시점인 2017년 10월 부터 살펴보도록 하겠습니다. 기초지수를 보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 다만, NAV보다는 배당을 재투자하였지만 수수료 등으로 인해서 낮은 수준으로 고려됩니다.

비용 및 수수료

순자산은 약 280억원 수준이며 비용은 0.3%입니다. 1000만 원을 투자하였을 때 연간 3만 원의 비용이 발생합니다. 이 비용은 일단위로 지수에 반영되어 차감됩니다.

 

분배금

최근 3년간의 분배금입니다. 3년간 약 1,183원을 수령하였습니다. 2023년은 5월에 지급되는 부분을 봐야 정확히 확인이 가능합니다. 2022년 지급분을 기준으로 현재 약 5.5%의 분배금 수익률입니다. 매년 약 30% 이상의 성장률은 고배당을 고려하였을 때 높은 수준으로 고려됩니다.

연도	금액	전년 대비 상승율
2020	282	전년실적 없음
2021	382	35%
2022	508	33%
2023	11	-98%
합계	1,183

 

의견

현금흐름 투자자는 KODEX 고배당을 통해서 특정 기업의 위험을 줄이면서도 고배당을 꾸준히 받을 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 다만 급격한 성장보다는 변동성이 낮기 때문에 꾸준히 배당 투자를 하시는 분에게 적합할 수 있습니다.

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이상으로 KODEX 고배당 ETF 주가 실적 배당 지급일 사업모델 최근실적 지배구조 배당의견 배당역사 성장전략 지배주주 지배구조 승계 자사주 소각 주주환원에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다.